8월 4일(화) 한 장으로 정리하는 [한대리 증권뉴스]

1. 숫자로 보는 오늘의 시장

2. 한 대리의 한 줄 평

“미국 빅테크의 AI 투자 수익성 입증과 지정학적 리스크 완화 속에 뚜렷한 주가 정상화 전개! 

코스닥 사상 최초 3일 연속 매수 사이드카 발동과 함께 시장 전반의 강력한 복원력이 입증된 하루” 

오늘 코스피는 장 초반 반도체 노이즈를 딛고 상승 전환하며 6,350선을 탈환했고, 코스닥도 780선을 크게 돌파하며 단기 과매도 구간을 완벽히 벗어났습니다. 

외국인과 기관의 순환매 수급 속에 SK하이닉스(+0.2%)의 막판 반등 및 NAVER(+9.0%) 등 대형주가 상승을 견인했습니다. 

AI 소프트웨어·데이터센터·로봇·제약바이오·전력인프라 등 주도 테마가 폭등세를 보인 반면, 일부 내수주 및 자동차주는 상대적으로 약세를 나타냈습니다.

3. 오늘(8/4) 마켓 브리핑 (글로벌/국내 증시)

지난 글로벌 증시는 트럼프의 이란 공습 취소(TACO)발 유가 급락(WTI -5.11%)과 빅테크 실적 호조에 힘입어 

다우 지수가 사상 최고치를 경신하며 대형 기술주 중심 폭등세(나스닥 +2.13%, S&P500 +1.48%)를 기록했습니다. 

MS(+4.93%), 아마존(+4.58%), 메타(+6.02%) 등 하이퍼스케일러의 AI CAPEX 수익성 증명과 7월 ISM 제조업 지수(55.6, 4년 만에 최고치)가 호재로 작용했습니다. 

유럽·아시아 증시도 지정학 불안 완화와 AI 투자 심리 회복에 힘입어 대체로 강세 흐름을 보였습니다.

국내 증시는 코스피(6,358.95p, +1.62%), 코스닥(780.72p, +5.88%) 모두 뚜렷한 반등세를 전개했습니다. 

코스닥은 바이오·로봇·2차전지 대형주로 자금이 대거 유입되며 사상 최초 3일 연속 매수 사이드카가 발동되었습니다. 

중국 CXMT 공장 증설 우려에도 SK하이닉스 ADR 블랙아웃 해제 기대와 팔란티어(시간외 +14%) 폭등에 힘입어 

AI 인프라 및 소프트웨어 업종 전반이 장 마감까지 강하게 상승했습니다.

4. 시장 해설

오늘 시장은 미국 빅테크의 AI 설비투자 수익화 확증(AWS 영업이익률 39%)과 중동 지정학적 리스크 완화(WTI 80달러선 하락), 

레버리지 수급 꼬임 해소(단일종목 레버리지 거래 비중 5.4%로 축소)에 힘입어 시장이 연쇄 폭락의 피크아웃을 지나 주가 정상화 단계로 진입했습니다. 

특히 솔트룩스(상한가)·이스트에이드(상한가) 등 AI 소프트웨어, 지엔씨에너지(+25.0%)·SK이터닉스(+16%) 등 데이터센터/신재생, 

리가켐바이오(+13.1%) 등 바이오, 로보티즈(+7.0%) 등 로봇주가 일제히 폭등했습니다. 

반면 창신메모리(CXMT) 낸드/D램 증설 보도 여파로 메모리 반도체 대형주는 상단이 일부 제약되었으며, 7월 물가 상승세(CPI YoY +2.8%) 속 내수주는 차별화되었습니다. 

2026년 코스피 영업이익 컨센서스가 974.9조원으로 재차 상향되고 신용 잔고도 해소된 만큼, 

8월 증시는 펀더멘털 기반의 저점을 높여가는 회복 경로가 지속될 가능성이 높아 보입니다.

5. 내일(8/5) 꼭 체크해야 할 이슈

팔란티어 어닝 서프라이즈 이후 글로벌 AI 소프트웨어주 수급 확산 여부 

AMD, 샌디스크 실적 발표 및 메모리 피크아웃 우려 완화 여부 

중국 유니트리(Unitree) IPO 공모 수요예측(8/5) 및 로봇 테마 모멘텀 

SK하이닉스 미국 ADR 상장 관련 정보 공개 제한(블랙아웃) 해제 이후 주요 공시 여부 

미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 및 ISM 비제조업 지수 발표 

국제유가(WTI 80달러선) 및 달러/원 환율(1,424원선) 안정세 지속 여부 

코스피 6,400선 돌파 및 코스닥 780선 안착 여부

6. 오늘 장 마감 코멘트

“AI 투자 수익성 입증과 수급 정상화가 시장의 강한 회복세를 견인하고 있습니다.” 

AI 소프트웨어·데이터센터·로봇 등 실적 및 정책 모멘텀이 확실한 업종 중심의 접근, 단기 급등주의 차익실현 병행, 뉴스 및 수급 중심 선별 전략이 유효한 시점입니다. 

지수의 바닥 확인 후 밸류에이션 정상화 흐름을 지속 주목할 필요가 있습니다.